Trésorier(e) Groupe - Pôle Finance (H/F)

Description de l'offre

Job description

La trésorerie Groupe assure le financement et la liquidité des filiales du groupe Webedia ainsi que le reporting des positions de trésorerie actuelles et prévisionnelles aux dirigeant et à l’actionnaire.

• Cash management

  • Réaliser la gestion quotidienne de la trésorerie : position de trésorerie, virements d’équilibrage, rapprochements bancaires… (SAGE 1000) ;

  • Exécuter les campagnes de paiements vers les tiers ;

  • Assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l’ERP Groupe.

• Gestion de la relation bancaire

  • Gestion des ouvertures/fermetures de comptes bancaires ;

  • Répondre aux demandes des banques ;

  • Assurer la conformité des entités du groupe vis à vis de la réglementation bancaire.

• Reporting

  • Développement et suivi des prévisions de trésorerie à court terme, et des budgets annuels ;

  • Participation à la  clôture comptable ;

  • Alimenter le reporting quotidien sur la situation de trésorerie Groupe ;

  • Répondre aux différents besoins d’analyse de la Direction Financière et de la Direction.

• Back office

  • Gestion des pouvoirs bancaires ;

  • Suivi des conventions de trésorerie Groupe ;

  • Administration des outils de paiement Groupe (Paypal, Spendesk, carte Corporate…) ;

  • Participer aux projets du Service : déploiement du nouveau TMS (Kyriba), incorporation des nouvelles entités….

Preferred experience

• Vous êtes issu(e) d’une formation (niveau Bac +5) en Finance/Comptabilité ;

• Vous justifiez de 2-3 ans d’expérience en gestion de trésorerie (hors stages et apprentissages) ;

• Vous possédez les qualités personnelles suivantes :

  • Rigueur ;

  • Curiosité ;

  • Esprit critique ;

  • Travail en équipe.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.