Head of Cash Management H/F

Description de l'offre

BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme complète de services couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise. 
Avec près de 5000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans leurs projets immobiliers grâce à sa connaissance des marchés locaux dans 24 pays en Europe, Moyen Orient et Asie.
BNP Paribas Real Estate est certifié Top Employer 2024 !
Top Employers Institute reconnaît BNP Paribas Real Estate France comme un employeur de qualité où les conditions de travail, les perspectives de carrières et l’épanouissement professionnel et personnel sont des sujets centraux.
Dans le cadre du développement de notre filiale reBNP Paribas Real Estate Investment Management, nous recherchons pour notre ligne de métier en France un(e) :

Head of Cash Management (H/F)

Poste en CDI basé à Boulogne-Billancourt (92)
Votre rôle consiste à accompagner l’ensemble des activités de trésorerie des sociétés SCI/SCPI/OPCI gérées par BNP Paribas REIM France.

Sur le terrain, ça donne quoi ? 

Gestion, contrôle et analyse des flux financiers de la Société de Gestion et des FIA gérés :

·  Gérer les liquidités au quotidien : gérer les encaissements et les décaissements dans des délais définis, contrôler les règlements avant signature
·  Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
·  Equilibrer les comptes, faire des propositions de placement pour les excédents de trésorerie et rentabiliser ces placements
Etablissement des budgets de trésorerie trimestriels des FIA gérés :

·  Contribuer à l’établissement du budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion, les funds managers, …
·  Etablir les reportings correspondants
·  Contrôle de l’évaluation des instruments financiers :
- Contrôler avec l’outil Finance Active les instruments financiers (dérivés, OPCVM, FIA, etc…) 
- Analyse et reporting
Appui au Responsable de l’organisation du Comité Financier :
• Contribuer à la définition des indicateurs de suivi 
• Appliquer les décisions prises en comité dans le délai imparti
Veiller à la sécurité financière de la Société de Gestion et des FIA gérés :
• Participer à la rédaction des procédures de gestion et de contrôle de la trésorerie
• Identifier les risques (taux d’intérêt, de contrepartie…)
• Etablir les PSF bancaires
• Assurer une veille financière
• Transmettre au Dépositaire toutes les informations nécessaires à son contrôle
Suivi des relations avec les établissements financiers :
• Ouvrir, modifier et clôturer les comptes bancaires
• Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire
• Négocier et contrôler les conditions financières appliquées
• Assurer les différentes relations administratives liées aux comptes
• Etablir le suivi des convenants bancaires

Les missions c’est important, l’équipe et l’environnement de travail aussi ! 

Vous intégrez l’équipe Cash Management (3 collaborateurs) au sein de la Direction Finance & Corporate de BNP Paribas REIM France qui compte environ 25 collaborateurs.  
Riche en polyvalence et en responsabilités, ce poste vous permet de développer vos compétences techniques en matière de comptabilité. En fonction de votre implication et de votre performance, vous pouvez évoluer au sein des métiers BNP Paribas Real Estate.

Etes-vous notre prochain Trésorier H/F ?

Vous maitrisez l’analyse financière et les outils informatiques de gestion de base de données type CODA, SAP, UNICIA, AVCOM et BO. Vous avez une première expérience réussie sur ce type de poste. Vous maitrisez le Pack Office. La maîtrise de l’anglais serait appréciée.
Compétences comportementales nécessaires au poste :

·  Rigueur
·  Capacité d’organisation
·  Capacité d’analyse
·  Esprit d’initiative
·  Capacité d’adaptation
Enfin nous attachons une importance particulière au fait que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec éthique et responsabilité professionnelle.
La diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas Real Estate, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction. 
Entité : BNP Paribas Real Estate