COMPTABLE GESTIONNAIRE DE TRESORERIE (H/F)

Description de l'offre

Nous agissons en tant que Cabinet de recrutement pour notre Client qui est un acteur majeur du Logement Social en Seine-Saint-Denis. Il recherche un(e) Comptable spécialisé en gestion de trésorerie. Le poste, en CDD, est basé à Saint-Ouen.

Votre mission :

Vous aurez pour principales missions :
- la gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
- les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
- la validation mensuelle des états de rapprochement bancaire,
- le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
- la gestion des produits bancaires,
- établir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier.

Vous serez rattaché(e) au Directeur(rice) de la Performance Economique et Financière & des Systèmes d’Informations et vous aurez sous votre responsabilité le/la comptable trésorier(e) Junior.

Les principales opérations de trésorerie :

Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,
Contrôler les commissions et intérêts prélevés,
Gérer les cautions et garanties.

La gestion des produits bancaires :

- gérer les placements en optimisant les supports et les durées de placement,
- négocier les financements à court terme,
- gérer de façon active l’encours de la dette avec le Directeur de la Performance Economique, Financière & des Système d’Information en suivant l’évolution des taux et en identifiant les opportunités de renégociation,
- déterminer la valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

Les processus interne :

- gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement,
- gérer les délégations de signatures après validation de sa hiérarchie, optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous appuyant sur le département informatique.
- communiquer au Comptable Général les mouvements liés aux remboursements et prélèvements d’impôts et taxes,
- tenir l’état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, etc…).

ATTENTION : la date de démarrage indiquée ci-dessous n'a aucune valeur... Elle nous est imposée par le système et nous ne pouvons pas la modifier ! Le démarrage est prévu aussi vite que possible et notre Client est parfaitement en mesure e gérer un préavis...

Profil recherché

Qui êtes-vous ?

vous avez au moins 2 ans d'expérience dans une fonction similaire et, dans l'idéal, 5 à 7 ans,
vous êtes issu(e) ou vous travaillez chez un bailleur social,
vous maitrisez les techniques et normes comptables et financières,
vous êtes en mesure d'assurer la mise en place et l’application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne.

Le poste est, au démarrage, un CDD de 6 mois renouvelable. La rémunération prévue se situe dans une fourchette de 37 à 42 k€ annuel hors primes basées sur un certain nombre d'indicateurs professionnels.

Le démarrage est prévu aussi rapidement que possible.