Trésorier Cash Management & Back Office (F/H) en stage

Description de l'offre

A propos de nous:

Le saviez-vous ? :

Nous rejoindre, c’est rejoindre l’un des leaders mondiaux de la distribution qui met l'accent au quotidien sur la diversité, la RSE et le digital, pour satisfaire nos clients et nos collaborateurs. En tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous partageons les valeurs du sport en permettant à nos équipes de se dépasser et encourageons une alimentation saine au juste prix pour tous.

Vous cherchez à travailler dans une entreprise dynamique où votre travail rime avec impact social et environnemental ? Bienvenue chez nous !

 

La Direction Trésorerie des Transformations Groupe recherche un.e : 

 

Trésorier Cash Management & Back Office (F/H) en stage 

 

Les missions :

 

Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Financements Groupe (DTFG) de Carrefour, et plus particulièrement au sein de sa cellule Cash Management et Back Office, le stagiaire Cash/Back Office rapportant hiérarchiquement au Directeur du Cash Management et des Systèmes d’Information, est chargé de :




Opérations

 

· 
Gérer la position cash quotidienne en EUR et Devises (rapprochements des flux de trésorerie, annonces de trésorerie, prévisions de cash pooling, équilibrages de comptes, placements) de la centrale de trésorerie et entités clientes de la DTFG

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Contrôler les opérations de marchés (change, taux, matières premières, prêt/emprunt, BT, OPCVM) vis-à-vis des contreparties (internes et externes), suivre le rapprochement quotidien des flux de trésorerie associés et assurer la bonne exécution des paiements afférents

· 
Assurer le support aux clients internes du groupe (formation/réconciliation de flux/question métier/etc…)

· 
Contrôler les frais bancaires 

· 
Participer aux clôtures mensuelles (génération des échelles d’intérêts bancaires et en compte courant)

· 
Etablir les reportings quotidiens/mensuels de la cellule cash management et back office (position cash, …)

· 
Participer à l’établissement des prévisions cash de la centrale de Trésorerie 

· 
Participer à la fiabilisation de la position de change




Projets

· 
Contribuer au développement et à l’optimisation des processus de gestion de trésorerie (Automated Front to Back, dématérialisation, sécurité, fiabilité, procédures)

· 
Participer aux projets de Cash Management (mise en place de cash pooling pays dans le cadre de la revue globale de la liquidité du Groupe)

· 
Participer au projet de refonte du processus de prévisions de trésorerie du groupe (approche métier et système)

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Participer au projet de mise en place de nouveaux systèmes de validation des opérations financières (FX Go/FX All/etc...)

· 
Participer à l’accompagnement des clients internes de la Trésorerie Groupe (filiales, CSP) sur leurs besoins cash management 

Votre profil :

 

Vous êtes de formation supérieure Bac + 5 en Gestion/Finance. 

Vous avez des connaissances de Kyriba, ou, à défaut d’un autre TMS de marché (Diapason, KTP, …)

Vous maîtrisez des outils informatiques et des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint)

Autonomie, rigueur, curiosité, pro-activité, esprit d'équipe et excellent relationnel sont des qualités requises pour ce poste.

 

Informations complémentaires : 

· 
Lieu  : Massy (91), à 5mn du RER B et C

 

Avantages du poste : 

· 
75% du titre de transport pris en charge par Carrefour 

· 
Autres avantages propre au campus / site Massy

 

Chez Carrefour, nous avons à cœur de ne passer à côté d’aucun talent et sommes fiers de compter des équipes représentatives de la société dans son ensemble. Nous encourageons ainsi tous types de profils à postuler à cette offre et garantissons un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations.