Cash Reconciliation Officer H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com

Référence

2023-75872  

Date de parution

28/02/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Cash Reconciliation Officer H/F

Type de contrat

VIE

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/05/2023

Missions

Au sein du Département Banking Operations, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :

·  Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri ;
·  Attribuer les suspens aux services concernés ;
·  Gérer les suspens non attribués (swift aux correspondants) ;
·  Traiter les suspens anciens ;
·  Ouvrir et clôturer les comptes Nostri et les comptes ségrégués : relation avec les correspondants (ouverture/condition/administration) ;
·  Gérer les montants qui doivent faire l'objet de retours de fonds puis transmettre la demande à l'équipe Cash Operations ;
·  Gérer la correspondance interne/externe.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômés d'un Master en école de commerce ou université, avec une spécialisation en Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous souhaitez découvrir l'environnement des fonds à travers un métier opérationnel et vous avez une connaissance théorique des produits derivés.

Compétences recherchées

Vous faites preuve de rigueur, de fiabilité et d'une bonne communication.

Outils informatiques

Maîtrise d'Excel et d'Access.

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais.