Comptable OPC-Mandats H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com

Référence

2022-74557  

Date de parution

28/02/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Comptable OPC-Mandats H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

03/04/2023

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Environnement de travail

 

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

 

Le/la stagiaire sera accueilli(e) au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

 

Mission du stagiaire

 

- Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
- Rapprochements titres, passif et espèces ;
- Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
- Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

 

Intérêts et apports de la mission

 

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

 

- Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
- Connaissance des instruments financiers ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Relationnel client.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

MONTROUGE

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un bac +2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité comptabilité, gestion, finances.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Rigueur, fiabilité, organisation ;
- Sens du résultat et des priorités ;
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
- Relation client ;
- Maîtrise de GP3.

Outils informatiques

Pack Office

Langues

Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails