Reporting Officer - Private Equity, Real Estate Solutions H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com

Référence

2023-76424  

Date de parution

28/02/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Reporting Officer - Private Equity, Real Estate Solutions H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/07/2023

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez le service Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec l'équipe comptable vous aurez pour missions principales :

Le reporting financier :
- Etablir le planning de production, en coordination avec les interlocuteurs externes et internes,

selon besoin ;

- Responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses

interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients ;

- Répondre aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participer aux réunions de synthèses ;

- Produire les reportings selon le format, la fréquence et les délais définis avec les Clients ou/et en ligne avec la réglementation (FrenchGaap, LuxGaap, IFRS) ;

- Analyser les résultats, et réaliser les contrôles nécessaires ;

- Assurer le suivi des audits.

Le reporting règlementaire :
- Préparation et envoi de tout type de reporting règlementaire à la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) et BCL (Banque Centrale du Luxembourg);
- Paramétrage les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes ;
- Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes CSSF/BCL.

 

Amélioration globale et qualité des prestations :

- Assurer la mise à disposition des indicateurs partagés par le management ;

- Participer à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes

d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures ;

- Identifier les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de

besoins et aux recettes utilisateurs.

 

Paramétrage et/ou Actualisation :

- Développer des reportings (états financiers, formats de fichiers, etc.) en fonction des besoins

des Clients, de leurs chartes graphiques, tout en tenant compte des évolutions réglementaires ;

- Paramétrer les règles des calculs des ratios (financiers, règlementaires, statutaires) ;

- Effectuer les corrections éventuelles suite aux anomalies détectées ;

- Développer des indicateurs de suivi en fonction des besoins des Clients, voire inhérents aux

Activités.

En fonction de l'actualité de l'équipe vous pourrez avoir certains projets à gérer.

Dans le cadre de nos stages, nous n'acceptons que les candidatures d'étudiants bénéficiants d'une convention de stage pour la durée mentionnée dans l'offre.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en Ecole de commerce/Université avec une spécialisation en Finance ou Finance d'entreprise.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une expérience en finance dans l'environnement des fonds, et plus particulièrement des fonds alternatifs, ou une expérience en audit, comptabilité est un atout.

Compétences recherchées

Vous avez des connaissances en comptabilité (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniques de consolidation, etc..).
Vous êtes rigoureux, organisé et avez le sens du détail.
Vous possédez également un excellent relationnel et de bonnes capacités à travailler en équipe.

Outils informatiques

Vous maîtrisez le Pack Office et en particulier les fonctionnalités avancées d'Excel.

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais. L'allemand est un atout.