Stage - Gestionnaire Back Office PERES H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com

Référence

2022-74782  

Date de parution

08/02/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Stage - Gestionnaire Back Office PERES H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

03/07/2023

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

 

Votre environnement de travail

Au sein de CACEIS Bank, le département de Private Equity- Real Estate and Securitization GS a pour mission de répondre aux besoins, le plus largement possible, des sociétés de gestion de Private Equity Real Estate et Titrisation. Ce département assure la réalisation réalise un large panel de prestations de services comprenant la Fonction Dépositaire, la Prestation Comptable, le Middle office et le Service aux émetteurs des fonds PERES.

Au sein du département PERES GS, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses secteurs respectifs assurent l'ensemble des travaux associés à la Fonction dépositaire et Service aux Emetteurs vendus par CACEIS Bank à sa clientèle.

Vos missions

Le Chargé d'opérations Asset and Liabilities est en charge de la gestion du passif (actions et parts) des OPC (OPCVM OPCI), de la tenue des registres nominatifs, de la gestion des opérations sur titres (OST), des distributions et appels de fonds, des souscriptions, rachats et de la productions de la fiscalité y afférent.

Il assure les diligences associées à la Tenue de position des actifs (au sens de la Directive AIFM) détenus par les fonds PERES et contrôle/exécute les instructions de virement cash des gérants de fonds PERES.

Il assure aussi le traitement de l'ensemble des opérations aux passifs liés aux structures telles que les FCPI, FCPR, FCP, FIP, OPCI (FPI, SPPICAV), SICAV et fonds de Titrisation, le traitement des flux titres et cash à l'actif des fonds

 

Plus spécifiquement :

- Vous traitez les contrôles -signatures, provisions, documents probants,…- et les instructions titres et cash reçues des SDG
- Vous saisissez les données dans l'outil Iod@ et les outils IMS pour transmissions STP vers les back-offices cash et titres des opérations à traiter avec la Place.
- Vous assurez la mise en forme et la transmission vers les back-offices, sur des formats normés, des instructions non gérées dans l'outil Iod@ ou les outils FOS
- Vous suivez de la bonne exécution et la comptabilisation de ces instructions
- Vous gérez la comptabilisation Titres des positions en pur sous Efront (Tenue de positions)

Vous participez à l’amélioration des process :
- Rédaction et mise à jour des procédures et des modes opératoires
- Contribution de l'amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels
- Analyse des incidents de production et participation à la rédaction des fiches incidents et des plans d'action.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

MONTROUGE

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous préparez un Master Banque/Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

·  Vous appréciez de travailler en équipe et de collaborer aux différentes activités
·  Vous mettez à profit vos qualités de rigueur et fiabilité dans la réalisation des missions qui vous sont confiées
·  Vous aimez travailler avec organisation et méthode
·  Votre réactivité et votre sens des initiatives vous permettent de coopérer avec les équipes

Outils informatiques

Vous maîtrisez le Pack Office et savez utiliser TCD ainsi que macros VBA.

Langues

Vous disposez d'un bon niveau d'anglais oral (contacts clients) et écrit (mails)