Trésorier F/H (2025-127396)

Description de l'offre

Description de l'offre

Environnement de travail :

Composé de cinq trésoriers à temps plein et d’un trésorier en alternance, il est garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer l’exécution, l’identification et la bonne affectation en comptabilité de l’ensemble des opérations d’encaissement et de paiement d’Enedis. Il produit à pas régulier des prévisions de trésorerie et des analyses sur les écarts entre prévisions et réalisations. Le Service Trésorerie assure ainsi la solvabilité d’Enedis, en veillant à la couverture de ses besoins financiers.

 

Il est en lien avec l’ensemble des métiers opérationnels de l’entreprise, la comptabilité et les interlocuteurs systèmes d’information ; à l’externe, il est en lien avec les banques, les prestataires de services financiers et l’AFTE.

 

Il exerce ses fonctions dans le cadre des règles définies par la loi bancaire, les textes de lois et décrets fixant les obligations des sociétés, le référentiel de sécurité financière, les conventions et la politique de trésorerie du groupe et les procédures définies par l’Entreprise.

 

Missions confiées :

Dans ce contexte, l’alternant aura pour missions principales :

-  Assurer l’enregistrement et le contrôle des données de trésorerie ;

- S’assurer de la fiabilité et de la cohérence des opérations de trésorerie ;

- Vérifier la bonne fin des procédures de collecte des flux d’encaissement et de paiement ;

- Effectuer quotidiennement le rapprochement bancaire et traiter les écarts (suspens) avec ses interlocuteurs notamment bancaires ;

-  Signaler tout dysfonctionnement relatif aux opérations de trésorerie à la hiérarchie ;

- Contribuer à la réalisation des statistiques flux, des reportings et des comptes rendus sur l’activité de l’équipe ;

-  Participer au contrôle interne ;

-  Participer à la mise en place des projets du Département (nouveaux moyens d’encaissement, projet de remplacement di SI de cash management, nouvelles procédures, …) ;

-  Participer à la réalisation des prévisions hebdomadaires des postions de trésorerie.

 

 

Profil souhaité

Niveau de diplôme préparé :  Master I ou Master II 

Spécialisation du diplôme préparé : Gestion/Finances/Trésorerie 

Durée du contrat : 2 ans

Rythme d'alternance :  3semaines entreprise/ 1 semaine école

Ce que nous recherchons :

- Gout pour l’opérationnel, rigueur, organisation, réactivité et sens des priorités ;

- Sens du relationnel et esprit d’équipe ;

-  Capacité à faire face à des charges de travail ponctuelles dues à des évènements exceptionnels ;

-  Le gout pour les SI et des connaissances BI seraient un atout.

 

Merci de joindre à votre candidature la brochure de la formation visée.

 

Tout en étant soumise au principe de neutralité religieuse et politique, Enedis ouvre ses postes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'aptitude médicale délivrée par la médecine du travail.

Qui sommes-nous ?

Acteur majeur du secteur de l'énergie en France, Enedis distribue l'électricité via le plus grand réseau électrique d'Europe. Présents sur 700 sites sur l'ensemble du territoire, nos 40 000 salariés bénéficient d'un terrain de jeu exceptionnel pour développer un réseau électrique de plus en plus intelligent, connecté et performant. Du raccordement au dépannage des clients en passant par la gestion des données, nos équipes s'engagent chaque jour à relever des défis techniques, technologiques et écologiques.
Indépendante, Enedis délivre la même qualité de service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formés afin d'en respecter les principes et engagements au quotidien.
Rejoindre Enedis, c'est intégrer une entreprise à mission, soucieuse de ses impacts environnementaux et sociétaux, soumise au principe de neutralité religieuse et politique et participer à une aventure humaine et collective unique.
Alors, prêt à intégrer la Team France Electrique ?