Trésorier Senior F/H

Description de l'offre

Depuis sa création en 1976, le Groupe LE DUFF, Leader mondial de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et de la restauration n’a cessé de grandir, d’innover et de se développer. Chaque année, notre groupe ouvre de nouveaux établissements et recrute de nouveaux talents en France et dans le monde.

Avec une implantation dans plus de 100 pays à travers le monde, nous vous proposons une multitude d'opportunités passionnantes.

Rejoignez le Groupe Le Duff et participez à notre mission de faire de chaque instant de consommation un moment de plaisir sain et gourmand !

Le groupe Le Duff recherche un Trésorier Senior pour rejoindre l’équipe financement et trésorerie au sein de notre siège basé à Rennes.

Vos missions seront réparties en trois catégories : la gestion de la trésorerie quotidienne, les analyses/reporting ainsi que la gestion de projets. Dans ce cadre, vos tâches seront les suivantes :

Gestion de la trésorerie quotidienne :

- Gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises sur notre outil de trésorerie KYRIBA

- La mise en place des opérations de placements

- Contrôle des frais et réclamations

- Suivi des frais, réclamations carte corporate

- Intégration/saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité, des RH

- Suivi des prélèvements SDD

- Saisie des paiements non traités par l’ERP comptable

- Interlocuteur privilégié en interne concernant les paiements/encaissements

- Ouvertures/fermetures de comptes bancaires

- La gestion des risques de change et de taux

- Le suivi au quotidien des comptes des filiales étrangères sur Kyriba ou via les plateformes bancaires

- Suivi des opérations de monétiques et demandes retail : commandes de monnaies, carte de domiciliation, gestion des réclamations, contrôle des frais, …

Analyse et reporting mensuel / trimestriel :

- Analyse et contrôle des échelles d'intérêts bancaires

- Calcul des échelles d’intérêts intragroupes et prêts intragroupes

- Analyse de CA banques

- Reporting des opérations de Trade Finance

- Reporting prévisionnel

- Suivi des circularisations bancaires

Gestion de projets :

- La participation à la rédaction des stratégies de gestion des risques : taux, change, matières premières à étudier

- La mise en place d’outils liés aux opérations financières