Comptable trésorier H/F

Description de l'offre

LTD, cabinet de recrutement et agence de travail temporaire, recherche pour le compte de son client, un(e) comptable trésorier H/F. Le poste est en intérim basé à Arcueil, 94.



Rattaché au Responsable du contrôle de gestion, vous aurez en charge la trésorerie pour une des entités du groupe. A ce titre, vos principales missions sont les axes suivants :



Trésorerie :

- Budget de trésorerie mensuelle : analyser les prévisions M-1 vs les réalisations, intégrer les prévisions à M+3, intégration pour information au siège (commentaires), transmission de données à d'autres filiales, vérification des soldes (logiciel trésorerie vs comptabilité)

- Budget de trésorerie annuelle : faire le budget sur 12 mois deux fois dans l'année en collaboration des services contrôle de gestion et comptabilité

- Avertir les services concernés des différents encaissements (mail quotidien et état hebdomadaire)

- Retard clients : Relancer les chantiers et les clients sur les Retards qui nous sont dus, Etats aux services concernés et au DAF

- Encaissement de chèques clients (ou traites).



Gestion :

- Refacturation diverse

- Suivi des frais généraux / comptes d'écarts

- Assistance aux travaux de clôture



Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres missions peuvent venir la compléter

Profil recherché

Pour ce poste, nous recherchons le profil suivant :



Issu(e) d'un parcours Bac +4 minimum en comptabilité/finance, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans en trésorerie, dans un environnement changeant. Vous appréciez être en première ligne, et faites preuve de rigueur.



Une expérience dans le secteur du BTP est préférable.



Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie, votre force de proposition et vos qualités relationnelles. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques, notamment Excel.

À propos de Ltd.

LTD - CABINET DE RECRUTEMENT ET AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE - MÉTIERS DU TERTIAIRE TECHNIQUE, FONCTIONS SUPPORTS, MODE & LUXE