Chargé de reporting et de contrôles / Comptabilité H/F (COMPTABILITÉ/COMPTABLE)

Description de l'offre

Métier : COMPTABILITÉ/COMPTABLE

Contrat : CDI

Description du poste :

Finalité du poste :
Au sein de la Direction Comptable, le Chargé de reporting et de contrôles a pour mission principale les contrôles du délégataire en charge du back office et la production propre au service (fréquences mensuelle/trimestrielle/annuelle).

Missions :
- Prendre en charge/ Participer à la conception et/ou à l’évolution des différents contrôles des livrables du délégataire en charge du Back-office
- Prendre en charge/ Participer à la production des différents contrôles des livrables du délégataire en charge du Back-office et suivre les anomalies.
- Prendre en charge/ Participer à la production du fichier de suivi des demandes entre le service et son délégataire en charge du Back-office
- Suivre les KPI (Indicateurs de qualité décrits dans le SLA) et calculer les indemnités à réclamer
- Prendre en charge/ Participer à la conception des différents contrôles liés aux travaux d’arrêtés comptables
- Prendre en charge/ Participer à la production des différents contrôles liés aux travaux d’arrêtés comptables
- Etre garant du respect des délais
- Vérifier l’intégration des écritures de comptabilité auxiliaire dans CODA et suivre les rejets.
- Rapprocher la comptabilité auxiliaire avec la comptabilité générale
- Faire évoluer les plans de compte et les schémas comptables
- Calculer les TRC (Taux de Rendement  Comptable). Etablir les annexes comptables.
- Cadrer les reportings issus des outils Middle-office avec la comptabilité générale (Base des flux, Base des Investissements, Inputs S2, …)
- Former et accompagner les collaborateurs sur les compétences comptables.
- Participer à l’établissement des 2058 A et 2058 B Placements
- Participer à la réévaluation des écarts d’évaluation sur les titres et au calcul des bases d’impôts différés actifs.
- Prendre en charge / Participer activement à la rédaction de process, procédures et modes opératoires.
- Participer activement aux études concernant l’évolution de l’organisation du service (dont rédaction des expressions de besoins et des cahiers des charges) ; et à la mise en production
- Participer activement aux études concernant l’évolution des outils du service existants (dont rédaction des expressions de besoins et des cahiers des charges) ; et à la mise en production
- Participer activement aux études concernant l’implémentation des nouveaux produits au sein du service (dont rédaction des expressions de besoins et des cahiers des charges) ; et à la mise en production
- Participer activement aux études concernant l’implémentation des nouvelles activités au sein du service (dont rédaction des expressions de besoins et des cahiers des charges) ; et à la mise en production
- Participer activement aux études concernant l’impact et à la mise en œuvre, au sein du service, des nouvelles expressions de besoins de Tiers dont autres directions du Groupe


Formation Bac + 5 ou expérience entre 5 et 8 ans sur un poste similaire. Expérience Sénior : 6 ans minimum en audit spécialisé en Assurance et produits financiers ou en comptabilité spécialisée en Assurance et produits financiers
Une très bonne connaissance en comptabilité des Assurances, IP, Mutuelles et SA, dans le domaine des placements financiers est exigée.
Une bonne connaissance en fiscalité des Assurances, IP, Mutuelles et SA, dans le domaine des placements financiers serait appréciée.
Une parfaite maîtrise des outils bureautiques est exigée.
La connaissance de CODA, Chorus, GP3 serait appréciée.

Ville : PARIS 13