Comptable trésorerie CSP (CDD) F/H

Description de l'offre

Comptable trésorerie au sein du CSP ( pôle trésorerie) pour un surcroit d’activité lié à la clôture comptable de fin d’année et les audits de début d’année (commissaires aux comptes et AFA)

Au sein de la Direction Comptable d’ORANO, les missions de la cellule trésorerie s’articulent autour des axes suivants :

1.     Le suivi de la comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes

Encaissements
Décaissements
Frais bancaires
2.     L’émission et le contrôle des décaissements

lancement et  pilotage des opérations liées à la préparation des règlements automatiques à partir de SAP
validation et contrôle de la liste préparatoire des règlements fournisseurs internes et externes, en liaison avec la comptabilité fournisseurs
validation et contrôle des règlements liés à la sphère RH ( paye, caisses sociales)
Intégration des fichiers de paiement dans KYRIBA pour signature par les fondés de pouvoir et le suivi du bon enchainement des différentes étapes.
Initialisation des règlements manuels et étrangers sous KYRIBA : validation et traitement des demandes
 

3.     La comptabilisation des encaissements clients et leur affectation sur les comptes clients jusqu’au pointage et lettrage dans SAP des comptes tiers clients

4.     Suivi de la comptabilisation des achats de titres liés à la couverture des opérations de démantèlement

5.     Suivi du Cash Pool des comptes bancaires et des comptes courants de chaque filiales en lien avec la DOFT (direction des opérations financières de trésorerie)

6.     L’intégration des interfaces d’opérations bancaires issues de notre outil de télécommunication bancaire (TITAN / KYRIBA)

7.     L’intégration quotidienne dans SAP des relevés bancaires électroniques et la réalisation quotidienne des rapprochements bancaires.

8.     Mise au fixing mensuelle des comptes bancaires en devises

9.     Le contrôle de la correcte application des différentes conditions bancaires sur chaque banque (commissions et frais bancaires)

10.  La comptabilisation des opérations de couvertures de change (IAS 39), opérations de débouclage.

11.  Elaboration et communication aux directions financières de chaque filiale des prévisions de décaissements comptabilité tiers

12.  Relation et interfaces internes et externes avec :

la DOFT (pouvoirs bancaires, accès KYRIBA, évolution outils, etc )
les banques (ouvertures fermetures de comptes, circularisations)
les commissaires aux comptes dans le cadre des audits
les directions financières de BU
l’audit Interne
ART
DSI 
 

Les principaux systèmes d’information utilisés sont :

SAP Harmony
TITAN / KYRIBA
Magnitude
@robass
Pack office

À propos de Orano Support - Châtillon

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Du technicien de conduite d'installation à l'ingénieur d'études et au chef de projet international, Orano recrute annuellement plus de 800 nouveaux collaborateurs.