Cash Manager F/H

Description de l'offre

Cash Manager F/H

Company :

Safran

Job field : Finance and management

Location : Paris , Ile de France , France

Contract type : Permanent

Contract duration : Full-time

Required degree : Master Degree

Required experience : More than 3 years

Professional status : Professional, Engineer & Manager

Spoken language(s) :

French Mother tongue

English Fluent

# 2025-149951

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Job Description

La fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants :

La gestion quotidienne des flux

-Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),

-Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements,

-Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA,

-Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats),

-Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chéquiers, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat),

Parmi ses autres missions :

-Gestion des flux de paiements de la captive d'assurance,

-Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP),

-Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie palier,

-Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements,

-Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management,…).

Job Requirements

La candidat doit justifier des éléments suivants:

· 
Une formation de niveau bac +5 (Licence en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion).

· 
Au moins deux ans d'expérience à un poste de trésorier/ère ou d'un métier lié à la finance

· 
Aptitudes organisationnelles et de compétences de gestion de projet

· 
Maîtrise du pack Office

· 
Un niveau d'anglais courant

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2, bd du General Martial-Valin75724

Paris

Ile de France France

92,000

employees worldwide

27

Number of countries where Safran is located

35

business area families

· 
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· 
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· 
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All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, or other legally protected status.