RESPONSABLE TRESORERIE H/F - LYON

Description de l'offre

Chez Sonepar, on vous promet plus qu'un nouveau job, on vous promet une carrière !

Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur RESPONSABLE TRESOERIE H/F sur LYON.

Le responsable trésorerie est garant des ressources quotidiennes en liquidités de l'entreprise et de sa solvabilité à moyen et long terme. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers. Il optimise les flux d'encaissements et de décaissements et sécurise les risques (taux de change, d'intérêt…) des opérations d'investissements et de placements auxquelles il participe.

vous serez rattaché à la directrice des comptabilités.

Vous aurez pour missions :

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

• Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et l'intégration de tous les relevés bancaires
• superviser les rapprochements bancaires et s'assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe
• Intégrer les nouvelles acquisitions
• S'assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Gestion des financements à moyen et long terme

• Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, gérer les garanties afférentes. S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
• Participer au montage des financements d'investissements : acquisitions d'entreprises ou d'actifs importants
• Proposer des solutions de refinancement d'entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations

Previsions et management de Trésorerie

• Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d'actions correctives
• Mise en place d'un comité cash : définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs

Préparation et Animation du comité cash : analyse du BFR et propositions d'amélioration

​​​​​​​Gestion des risques

• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie

Relations bancaires

• Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan.
• Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais
• Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque
• Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
• Gérer les pouvoirs bancaires

Gestion de projets

• Etre force de proposition quant à la mise en place d'amélioration pour le service trésorerie
• Suivi et mise en place des TPE dans les agences
• Etre le support Trésorerie pour tout projet

Management

Vision :

• Donner les objectifs
• Décliner la stratégie de façon opérationnelle
• Incarner la vision pour créer l'engagement

Engagement :

• Encourager et développer les équipes
• Faire progresser les équipes
• Favoriser l'esprit d'équipe

Performance :

• Promouvoir la performance
• Délivrer et évaluer les résultats conformément aux ambitions
• Décider et mobiliser les bonnes ressources pour atteindre les objectifs

Votre profil :

Compétences métiers :

Calculer des budgets prévisionnels et des retours sur investissements

Négocier

Mener des analyses financières

Utiliser les applicatifs métiers

Compétences comptables

Compétences transverses :

• Analyse et synthèse
• Gérer les risques

Compétences comportementales :

• Très bon relationnel pour travailler avec des équipes pluridisciplinaires
• Autonomie, rigueur et esprit de synthèse
• Conviction et influence
• Communication à l'oral et à l'écrit

Compétences managériales

• Donner du sens et de la vision aux actions
• Faire progresser en favorisant le développement des collaborateurs
• Faire progresser en valorisant la performance et l'atteinte des objectifs
• Valoriser en favorisant la communication et les feedbacks
• Valoriser un climat propice à l'échange

Vous pensez que le courant peut passer ? Envoyez votre CV !

L'ensemble des postes chez Sonepar sont ouverts aux personnes en situation de handicap. ​​​​​​​

Profil recherché

Votre profil :

Compétences métiers :

• Calculer des budgets prévisionnels et des retours sur investissements
• Négocier
• Mener des analyses financières
• Utiliser les applicatifs métiers

Compétences transverses :

• Analyse et synthèse
• Gérer les risques

Compétences comportementales :

• Conviction et influence
• Communication à l'oral et à l'écrit

Vous pensez que le courant peut passer ? Envoyez votre CV !

L'ensemble des postes chez Sonepar sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

À propos de Sonepar France

Sonepar est un groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux professionnels de matériels électriques, solutions et services associés. Grâce à la densité de son réseau d'enseignes de distribution opérant dans 40 pays, le Groupe conduit une ambitieuse transformation pour devenir le premier distributeur de matériel électrique au monde à proposer à tous ses clients une expérience omnicanale entièrement numérisée et synchronisée. Fort des compétences et de la passion de ses 44 000 collaborateurs, Sonepar a réalisé un chiffre d'affaires de 32,4 milliards d'euros en 2022. Le groupe Sonepar met tout en œuvre pour faciliter la vie de ses clients, en agence, en visite sur le terrain, par téléphone ou via un site Internet - quel que soit le mode d'interaction souhaité.

En France, Sonepar s'appuie sur les compétences de ses 5 500 collaborateurs, grâce à son réseau de 500 agences et 6 plateformes logistiques réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain et les DOM-TOM. Sonepar France a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2022.