Les offres de “Stage”

Expire bientôt Stage

Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees - Stage H/F

  • Stage
  • FRANCE
  • Comptabilité / Contrôle de gestion

Description de l'offre

Description

Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations…)Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (passif des fonds)Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse d’erreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes…)Contrôle du périmètre de rétrocession·         Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d’escalade si nécessaire·         S’assurer du respect des objectifs de l’équipe et du groupe·         Maintien à jour des fiches promoteurs·         Réponses aux demandes des Relationship managers·         Back-up collègues Officer FDO en cas d’absence·         Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de l’équipe·         Analyse des montants MIFID à retourner

Lettre de motivation requise

Non

Date de début

30 avr., 2024

Expérience

0 - 2 ans

Profil

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Niveau d'étude

Bac + 4 / M1

Langues à maitriser

Français / Anglais

Faire de chaque avenir une réussite.
  • Annuaire emplois
  • Annuaire entreprises
  • Événements