Fund Distributor Operations Officer – Trailer Fees - Stage H/F
Stage FRANCE Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Description
Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :Collecte des documents attestant les encours des clients (flux dépositaires, attestations…)Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (passif des fonds)Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (réconciliation, analyse d’erreurs, analyse des retours des contreparties, résolution des problèmes…)Contrôle du périmètre de rétrocession· Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d’escalade si nécessaire· S’assurer du respect des objectifs de l’équipe et du groupe· Maintien à jour des fiches promoteurs· Réponses aux demandes des Relationship managers· Back-up collègues Officer FDO en cas d’absence· Suivi et dispatch des emails entrants dans la boîte mail de l’équipe· Analyse des montants MIFID à retourner
Lettre de motivation requise
Non
Date de début
30 avr., 2024
Expérience
0 - 2 ans
Profil
Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Niveau d'étude
Bac + 4 / M1
Langues à maitriser
Français / Anglais