Trésorier(e) confirmé(e) F/H

Description de l'offre

Vous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier en France ?

Rattaché(e) au responsable du service Trésorerie au sein d’une équipe de 3 personnes, vous assistez le trésorier à garantir la liquidité quotidienne des différentes entreprises du groupe (25 sociétés) à gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Vous serez en charge :

• Budget et prévisions de trésorerie
  
  • Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie (rolling forecast),
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé
  • Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie de l’exploitation
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
  • Établir le budget de fonctionnement du service
• Gestion des flux et des soldes bancaires
  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
  • Déterminer et analyser quotidiennement la position bancaire en date de valeur, puis remonter les excédents du jour à la holding.
• Encaissements et décaissements
  
  • Participer aux compagnes de règlement et prélèvements des entités du périmètre.
  • Assurer les différentes échéances (Planning paiements, encaissements, charges sociales etc.)

• Comptabilité
  
  • Contribuer aux opérations de clôtures comptables trimestrielles
  • Effectuer les rapprochements comptables des comptes bancaires sur SAP

• Maintenir à jour les procédures et modes opératoires du service
• Etablir et suivre divers reporting sur l’activité du service par moyen de paiement, par banque, etc.
• Assurer la polyvalence de l’équipe

Le poste est basé à Vedène (84).

Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?

Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert !

Profil recherché

De formation Bac + 4/5 en Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion

Première expérience 5 ans dans un service administratif et financier

Maîtrise d’Excel indispensable, connaissance de SAP, SAGE XRT souhaitée

À propos de ASF

L'autoroute est un bien commun essentiel pour le développement des territoires et la mobilité de leurs habitants. VINCI Autoroutes (5 762 collaborateurs, 5,55 milliards d'euros de CA) a investi 13,9 milliards d'euros depuis 2006 dans l'extension et la modernisation du réseau autoroutier. Au quotidien, les équipes de VINCI Autoroutes accompagnent sur les 4 443 km de réseau les déplacements de 2 millions d'utilisateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. C'est le sens que les salariés de VINCI Autoroutes donnent à leur mission de service public tout en accompagnant les nouveaux usages de la mobilité et en inventant les services de l'autoroute de demain.