Contrôleur dépositaire F/H

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Qui sommes-nous ? LA banque SANS distance !

La BRED Banque Populaire est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l’International.

Elle poursuit son développement avec un PNB en croissance grâce à ses 6300 salariés qui accompagnent 1,3 million de clients, en s’appuyant sur des valeurs fortes : proximité, solidarité et entreprenariat.

La BRED affirme sa volonté d’être une banque responsable et engagée en plaçant la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie. Elle a obtenu le Label égalité AFNOR et un « Sustainability Rating » A1 par Moody’s ESG Solutions.

Et Vous, si vous rejoignez la Bred ?

Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui accorde une place importante à la polyvalence, la responsabilisation et la prise d’initiative de ses collaborateurs.

Les perspectives d’évolution sont nombreuses  au sein de la BRED : plus de 600 collaborateurs bénéficient chaque année d’une mobilité au sein nos différentes filières métier en métropole, en outre-mer et à l’international.

Poste et missions

Le contrôleur Dépositaire vérifie principalement la régularité des décisions des OPC pour lesquels l’entreprise exerce la fonction de Dépositaire conformément aux règles en vigueur.

Ces missions seront :

·  Contrôle de la régularité des opérations et de la répartition des actifs
·  Cash monitoring : Contrôle de la provenance et de la destination des flux de cash
·  Assurer les contrôles de premier niveau en réalisant les contrôles des allocations de flux et en rapprochements les positions espèces, titres, swap et créances
·  Assurer la veille règlementaire. Valider la documentation juridique des FCT
·  Assurer le contrôle des créances
·  Rédiger les attestations de dépositaire
·  Contrôler le reporting de la fonction de recouvrement de créances pour les FCT de la BRED
·  Tenir les registres des porteurs (Obligations et parts) et des actifs des FCT (DEFI, KTP, Euroclear). Production des IFU
·  Analyser les écarts et corriger les anomalies ou formuler les demandes de régularisations
·  Réponses aux appels d’offre et suivi de la documentation juridique jusqu’au démarrage des FCT.

Profil et compétences requises

Vous êtes la candidate ou le candidat idéal(e) si :

·  Diplôme de formation supérieure de niveau Bac+3/5, idéalement avec une spécialité en finance, comptabilité, contrôle de gestion
·  Expérience significative des métiers de la banque (réseau ou fonctions supports)
·  Maitrise du pack office et plus particulièrement l’outil Excel
·  Introduction et suivi des Obligations dans Euroclear
·  Connaissances des méthodes d’analyses de risques

Localisation du poste : Joinville Gare RER A

Chacun à sa place à la place à la Bred, nos postes sont ouverts à toute personne en situation de Handicap.

Informations complémentaires sur le poste

Nous rejoindre ? C’est bénéficier des avantages liés à notre politique RH :

Un suivi de carrière personnalisé en lien avec votre manager et votre Responsable RH

Un dispositif de formations innovant : Ecole du Management BRED en partenariat avec HEC, des parcours individualisés ainsi que des applications d’autoformation.

Un package social attractif :

·  Accord d’Intéressement / Participation attractif, basé sur la volonté de partage des résultats avec nos salariés
·  Accord télétravail, 1 à 2 jours par semaine
·  Accord sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail
·  Autres avantages : Congés, RTT, Compte Epargne Temps, PEE/PERCO, mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, primes de crèche et de scolarité, Comité d’Entreprise