Chargé(e) de Trésorerie H/F

Description de l'offre

Rattaché(e) à la Direction Finanicère du Groupe, vous intégrez l'équipe Trésorerie composée de 5 personnes dans le cadre d'un accroissemen temporaire d'activité.
VOS MISSIONS
Trésorerie quotidienne
Effectuer les rapprochements prévisions/réels du périmètre
Contrôler les soldes en date d'opération et s'assurer du respect des limites de financements par établissements bancaires
S'assurer du bon débouclage des opérations et du respect des conditions bancaires
Etablir et fiabiliser les prévisions journalières
Produire les virements de trésorerie
Paiements - Encaissements
Saisir les prévisions sur la base des budgets de trésorerie établis
Gérer les réclamations auprès des banques
Encaisser les chèques et valider les nouveaux RIB
Comptabilité bancaire
Comptabiliser les mouvements bancaires, frais, intérêts et emprunts
Assurer le suivi de la comptabilisation des flux
Effectuer le lettrage des comptes
Etablir les rapprochements bancaires mensuels
Justifier les comptes de charges et poduits liés à l'activité bancaire
Emettre le Liquidity Planner (SAP)
Reporting - Analyse
Participer à la mise à jour des flux réels dans CEGID
Participer à l'analyse financière su réel/budgets sur les sociétés du Groupe

Profil recherché

VOTRE PROFIL
Vous bénéficiez d'une solide expérience en trésorerie Cash Management de 1 à 5 ans
Vous êtes à l'aise avec la comptabilité bancaire
Vous faites preuve d'adaptabilité et vous êtes bon/bonne communicant(e)
Comme nous, vous êtes impliqué(e) et engagé(e) dans les missions qui vous sont confiées.
L'humain est au centre de notre modèle: la qualité de vie au travail comme facteur de performance, la capacité à concilier sereinement un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personelle.
C'est dans le partage, le dialogue et l'articulation de toutes les compétences que nous cultivons ensemble l'esprit coopératif et collaboratif à tous les niveaux.
Nos bureaux, situés au 83 avenue de la Grande Armée, sont récents et modernes.
Télétravail à raison d'1 jour/semaine après la période d'intégration.
Les plus : CSE avantageux, intéressement, titres-restaurant, RTT, mutuelle forfaitaire familiale avec de bonnes garanties

À propos de Cristal Union

Le Groupe Cristal Union figure parmi les premiers producteurs européens de sucre et d'alcool. Il est principalement implanté sur le territoire français et réalise une part significative de ses ventes à l'étranger. Le Groupe rassemble plus de 2000 collaborateurs au niveau Groupe et 9000 coopérateurs. Son organisation et son fonctionnement reposent sur le modèle coopératif.