Alternance - Chargé de reporting (F/H)

Description de l'offre

Alternance - Chargé de reporting (F/H) - req1964

FINALITÉS :

Assurer une production fiable des reportings destinés aux clients. Ces reportings sont de nature diverses : rapports de gestion financiers, rapports comptables, rapports extra-financiers… Participer à la mise à jour des supports servant à l'animation de différents comités (comités dans le cadre de la relation client, comités internes à la société de gestion).

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

CONTEXTE

Le poste à pouvoir se situe au sein de la société de gestion Apicil asset management qui gère 10 milliards d'encours en OPCVM et mandats de gestion.
La société de gestion est régulée par l'AMF.
La clientèle est constituée principalement par Apicil en tant qu'investisseur institutionnel et par les réseaux de distribution. Le service de reporting est rattaché au secrétariat général et fait partie des fonctions supports de la société de gestion. A ce titre, il est garant du respect des calendriers de production et de la qualité des reportings produits. Il contribue également à la préparation de certains comités.

MISSIONS PRINCIPALES

70 % OPC
Produire et contrôler les reportings OPC : rapports de gestion mensuels, rapports extra-financiers,
Produire des rapports spécifiques à la demande de clients, ou pour des besoins internes (suivi des frais)
Produire et diffuser des états standards utilisés par des clients finaux (format Club Ampère…)
Transmission d'états d'inventaires à des fournisseurs de données financières

30 % MANDATS
Produire et contrôler les reportings liés aux mandats institutionnels :
Rapports de gestion financiers
Calcul de rendement comptable des portefeuilles
Production des reportings solvabilité II (QRT d'actifs) à destination du client assureur
Rapports de gestion extra-financiers
Produire des rapports spécifiques à la demande de clients, ou pour des besoins internes (suivi des frais)

Dans cet objectif,
Tenir le calendrier des productions
Contrôler les données et analyser des reportings
Coordonner l'intervention des différentes équipes contributrices (Data Management, Contrôle des risques, Gestion, Conformité, Commerciaux)
Maitriser le contenu et la finalité des indicateurs produits : financiers (ex : volatilité, tracking Error, …) et extra-financiers (ex : notation ESG, métrique d'intensité carbone des portefeuilles, …)
Maitriser les spécificités de la gestion et du suivi en environnement Solvabilité II (comptabilité assurantielle, QRT, indicateurs)
Très bien maitriser les outils informatiques et notamment Excel.
Assurer la veille réglementaire et se former aux évolutions de l'activité
Rédiger et mettre à jour les procédures et modes opératoires liés à l'activité.-
Proposer des améliorations d'outil et/ou de process afin d'augmenter la qualité de la production

Profil recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) préparant un Bac +4/5 en finance, doté(e) de connaissances en VBA, ainsi qu'une bonne maîtrise d'Excel. Vous êtes à l'aise avec les outils, faites preuve de curiosité pour appréhender de nouvelles notions.

Vous avez une forte envie d'apprendre par vous-même et une facilité à aller chercher l'information nécessaire. Enfin, vous possédez une facilité à vous intégrer dans une équipe et à participer activement à la vie de celle-ci.

À propos de Groupe Apicil

Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ?

En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l'équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d'euros à la mise en œuvre d'actions de solidarité.

Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d'être en résonnance avec la Raison d'Etre qui est la nôtre : "par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie."

APICIL, Uniques, Ensemble.