Comptable Trésorerie H/F

Description de l'offre

LEGAL2DIGITAL est un groupe leader dans la publicité juridique et légale (presse papier et en ligne), ainsi que dans les formations d'entreprise, présent à Paris, Lyon et Marseille.

Pour faire face au développement du Groupe et à l'accroissement de nos activités, nous recrutons aujourd'hui un Comptable Trésorerie H/F au sein du service comptabilité de notre site de Paris.
* Poste à pourvoir en CDI à Paris 15
* 35h hebdomadaire
* Rémunération fixe entre 35 et 45k€ selon expérience
* Prise de poste ASAP
* Bureaux à Paris - ligne 6/8 du métro - La Motte Picquet Grenelle

Connaissance de Kyriba (Ebics) est un plus

Avantages :
- Tickets restaurants 10€/j (prise en charge employeur 50%)
- Charte de télétravail 1j /semaine
- Des bureaux neufs et une super équipe !


Comptable trésorerie
* Intégrer quotidiennement les relevés bancaires dans la comptabilité
* Supervision des rapprochement bancaires du groupe effectués par les comptables client.
* Comptabilisation des caisses

 
Suivi des soldes de trésorerie
* Faire en sorte que les soldes en banque soient suffisants pour honorer les échéances
* Equilibrer par des virements de trésorerie au besoin

 
Relation avec les banques pour les opérations quotidiennes
* Suivi des pouvoirs bancaires (type d’opération et plafonds)
* Commande des CB et des chéquiers
* Contrats et documentations demandés par les banques

 
Outils et projets
* Référent sur l’outils de trésorerie Kyriba (Ebics) : paramétrage des nx comptes et users
* Mise en place d’un cash pooling
* Suivi des frais bancaires

 
Suivi des soldes intercompagnies
* S’assurer de la réciprocité des comptes intercompagnies

Profil recherché

De formation comptable
Rigoureux, polyvalent, ayant le sens de l’organisation et bon relationnel
Bon communiquant: n'hésite pas à solliciter son Manager et remonter les informations
5-10 ans d’expérience
Conformément à la règlementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement de travailleurs handicapés