Comptable Trésorerie

Description de l'offre

Company

Renault Tanger Exploit

Job Description

Missions

·  Tenue de la comptabilité bancaire,
·  Tenue des opérations d’encaissement et de décaissement,
·  Tenue de la caisse,
·  Tenue des opérations de la carte OUJRA,
·  Tenue des comptes avances au personnel,
·  Tenue des déclarations de l’office des changes.

Détail des activités

·  Intégrer journalière ment le relevé  bancaire de toutes les banques en format électronique dans SAP, 
·  Saisir les opérations bancaires (emprunts, intérêts, placement, frais financier…),
·  Préparer le paiement des fournisseurs locaux manuel ou automatique, 
·  Lettrer quotidiennement les comptes banques,
·  Réceptionner les chèques et préparer les remises de chèques pour les envoyer à la banque (chèques personnel, Compagnie d’assurance, Clients divers),
·  Comptabilisation des transferts et virements de compte à compte,
·  Assurer la gestion de caisse (alimentation, PV mensuel, avance, ordre de paiement…)
·  Traiter des opérations de prêt et autres opérations de paie,
·  Tenir un suivi de la situation des cautions bancaires et des engagements hors bilan,
·  Saisir les dotations de voyages et suivi des comptes avances au personnel,
·  Effectuer les déclarations trimestrielles de l'office de changes,
·  Gestion des paiements des frais médicaux actif,  prêts, avances, primes par cartes OUJRA,
·   Saisir des opérations de la caisse et de la carte OUJRA,
·  Archiver et classer toutes les pièces bancaires,
·  Réceptionner, contrôler et vérifier les effets à recevoir
·  Gérer le portefeuille des effets à recevoir selon leur échéance
·  Comptabilisation des effets à payer
·  Emettre et comptabiliser les chèques
·  Analyser mensuelle de la concordance bancaire de toutes les banques
·  Analyse et Lettrage  mensuel des comptes effets à payer
·  Analyse et Lettrage des comptes « effets à Recevoir »
·  Traitement des NDF, comptabilisation, paiement et relances
·  Autres tâches liées à l’activité trésorerie affectées par le Responsable Trésorerie
·  Répondre aux réclamations des fournisseurs
·  préparer le dossier de remboursement TVA
·  Paiement des fournisseurs locaux et étrangers et des concessionnaires dans l'échéance
·  paiement journaliers des frais d'immatriculation, vignette...

Job Family

Finance & Control

Renault Group is committed to creating an inclusive working environment and the conditions for each of us to bring their passion, perform to the full and grow, whilst being themselves.  
We find strength in our diversity and we are engaged to ensure equal employment opportunities regardless of race, colour, ancestry, religion, gender, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender identity, etc. If you have a disability or special need requiring layout of the workstation or work schedule, please let us know by completing this form.

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