Gestionnaire administratif - Rapports Annuels OPC (H/F)

Description de l'offre

Qui sommes-nous ?

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

·  Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Gestionnaire administratif - Rapports Annuels OPC (H/F)

Vos missions

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, …) dont ils sont composés et prend en charge l’activité de reporting réglementaire associée. Le CIC Administration de Fonds agit par délégation de la société de gestion qui garde la responsabilité des fonctions déléguées et gère à ce jour 88 clients pour environ 1500 fonds et 100 Milliards d’actifs sous gestion.

En tant que gestionnaire administratif – rapports annuels OPC, votre poste est hybride. Vos missions seront les suivantes:

Dans le cadre de l'élaboration dans le respect de la règlementation en vigueur des rapports annuels des OPC généraux et FCPE pour la Société de gestion CMAM ainsi que pour la clientèle externe, vous serez amené à :

·  Concevoir des rapports annuels dans les délais impartis;
·  Centraliser des données produites par différents acteurs (gérants, comptables…);
·  Intégrer des données dans l’outil de production et générer du reporting;
·  Réaliser des contrôles et analyser les anomalies le cas échéant;
·  Gérer les corrections demandées par les commissaires aux comptes;
·  Mettre à disposition des documents sur la base AMF et auprès des différentes Sociétés de Gestion.

Au sein du groupe comptable dans lequel vous allez intervenir en support de l'équipe, vous allez être amené à déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui vous seront confiés. Pour cela, vous allez :

·  Valoriser les OPCVM et justifier des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts;
·  Réaliser des contrôles multiples des OPCVM confiés et des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, …) à travers le journal comptable;
·  Réceptionner des ordres – contrôle;
·  Saisir des opérations diverses (factures, régularisations,), des mouvements sur certains OPC etc.;
·  Calculer et contrôler des commissions diverses;
·  Réaliser des travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés;
·  Effectuer du Reporting : suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation) dans les délais fixés.

Pour ce poste, vous allez gérer les relations avec :

·  les sociétés de gestion
·  les gérants d’OPC
·  les dépositaires
·  les commissaires aux comptes

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

·  d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
·  de jours de RTT par an
·  d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
·  d'une protection sociale renforcée
·  d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
·  d'une politique parentale avantageuse
·  de conditions bancaires et assurances préférentielles
·  d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
·  d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Profil :

·  Master 2 Finance ou équivalent
·  Une première expérience réussie dans le reporting des fonds est souhaitée
·  Une expérience dans la valorisation des fonds serait un plus
·  Maîtrise des outils bureautiques
·  Qualités rédactionnelles

Savoir-être / Savoir-faire :

·  Curiosité
·  Esprit d’analyse
·  Rigueur
·  Réactivité
·  Capacité à travailler en équipe